GBP/USD: план на американскую сессию 31 января (разбор утренних сделок). Фунт активно растет перед заседанием Банка Англии
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что медведи постепенно уходят c рынка перед заседанием Банка Англии, быки сумели в первой половине дня добиться пробоя 1.3430, а затем и защиты этого уровня, что привело к сигналу на покупку фунта. На момент написания статьи пара прошла вверх около 15 пунктов, однако до намеченной цели 1.3466 мы пока не дотянули. С технической точки зрения имеются небольшие изменения, на которые следует опираться при принятии решений. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
В ходе американской сессии нас ждут показатели по индексу Chicago PMI, а также запланировано выступление члена FOMC Истер Джордж – это может привести к дальнейшему росту GBP/USD, окажись данные хуже прогнозов экономистов.
В случае возврата давления на пару и небольшого снижения после отчета очень важно во второй половине дня защитить поддержку 1.3418, чуть ниже которой проходят средние скользящи, играющие на стороне покупателей. Сформировав очередной ложный пробой на 1.3418, покупатели докажут свое присутствие в рынке с целью продолжить коррекцию фунта. Не менее важной задачей станет пробой 1.3466, до которого мы не дотянули совсем немного в первой половине дня. Тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа с целью возврата к 1.3519. Более сложной задачей станет обновление области 1.3565, однако это уже ближе к моменту повышения процентных ставок со стороны Банка Англии во второй половине этой недели. Там рекомендую фиксировать прибыль.
При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3418 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться обновления крупного уровня 1.3380 – последняя надежда быков на рост фунта, и лишь там при формировании ложного пробоя открывать длинные позиции по входу в рынок. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3342, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы пока не сильно торопятся со входом в рынок и активным давлением на фунт, так как по понятной причине опасаются решений, которые может принять Банк Англии на этой неделе. Упустив утреннее сопротивление 1.3440, первостепенной задачей теперь остается защита 1.3466. Только формирование ложного пробоя там и сильная статистика по индексу Chicago PMI образуют точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3418. Пробой и тест этой области снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3380 и 1.3342, где рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3466 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3519. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3565, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3612 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Американский доллар взял паузу. Евро и фунт получили шанс на коррекцию. Видеопрогноз на 31 января
EUR/USD: план на европейскую сессию 31 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пытается нащупать минимумы. Важный уровень - 1.1142
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания того, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания Комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT- отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить коррекцию фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3380.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.