Фундаментальный фон вокруг рынка криптовалют начинает меняться: стоит ли ждать разворот тренда Биткоина?

Длительная консолидация Биткоина, которая сопровождалась падением уровня волатильности и объемов торгов, завершилась на позитивной ноте. Bitcoin протестировал уровень $21k, а капитализация крипторынка вновь превысила $1 триллион.

Успешное движение Биткоина было напрямую связано со сложившейся ситуацией на смежных рынках. В любом случае криптовалюте удалось закрепиться выше $20k и существенно нарастить институциональный интерес.

Вновь стали актуальными теории о вероятном развороте локального тренда криптовалюты, который позволит выйти за пределы диапазона $19k-$25k. При этом рынки ожидают повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов по итогам завтрашнего заседания.

С одной стороны, это может оказать негативное влияние на крипторынок и укрепить позиции индекса доллара США. Вместе с тем есть эксперты Morgan Stanley считают, что рынки переоценивают позиции инфляции, и в ближайшее время показатель будет снижаться куда стремительней.

По мнению аналитиков банка, динамика изменения денежной массы М2 в системе говорит о том, что в ближайшие месяцы уровень инфляции будет снижаться куда быстрее, чем рынки ожидают. Это может означать, что до конца 2022 года рынки могут начать импульсный рост на инфляционной отчетности.

Крипторынок оживает

Позитивные новости появляются внутри криптовалютного рынка, где зафиксирован приток средств в криптофонды в объеме более $6 миллионов. Несмотря на незначительность инвестиций, приток средств говорит о вероятности появления положительной тенденции.

Эксперты CoinShares также отмечают двукратное увеличение объемов суточных торгов, что является важным фактором для дальнейшего разворота тренда. Fidelity также отмечает растущий интерес институциональных инвесторов к крипторынку.

Стоит ли ждать локального разворота тренда BTC?

И здесь мы подходим к важному вопросу: стоит ли ждать локального разворота тренда и, как следствие, выхода за пределы диапазона $17,6k-$25k? При сохранении и развитии текущей динамики это вероятно. Однако утверждать на дистанции в одну неделю будет ошибочным.

Напомним, что ключевым сигналом к изменению рыночных настроений станет кратное увеличение объемов торгов при восходящем движении. И падение торговой активности при осуществлении нисходящего давления на цену. Сохранение такой динамики будет означать постепенную смену тренда.

Важно понимать, что в условиях ограниченной ликвидности маркетмейкеры могут устанавливать "бычьи ловушки". Они предназначены для сбора ликвидности и существенным образом не влияют на движение цены. Для отслеживания и избегания подобных ловушек важно работать с динамикой объемов торгов.

Анализ BTC/USD

По состоянию на 1 ноября наблюдается восстановительная динамика объемов торгов BTC. Цена продолжает балансировать выше уровня нисходящего тренда $20,4k. Число уникальных адресов также начинает восстанавливаться к показателям предыдущей недели.

Технические метрики криптовалюты указывают на необходимость локальной консолидации. Это означает, что объемов для повторного ретеста $21k у быков нет. Ситуацию может кардинально изменить завтрашнее заседание ФРС, где будет рассматриваться вопрос о повышении ключевой ставки.

Вне зависимости от результатов заседания регулятора, Биткоин может отреагировать импульсно и нарушить баланс, установленный на прошлой неделе. Поэтому ключевыми задачами BTC на ближайшие станет консолидация и удержание диапазона $20k-$20,4k для возобновления восходящего движения к $21k.