Обойти по капитализаци. «Роснефть» показала результат лучше, чем BP
Капитализация компании «Роснефть» оказалась выше, чем у британской компании BP. Такие данные появились по результатам торгов на Лондонской фондовой бирже. В цифрах расклад выглядит следующим образом: капитализация «Роснефти» — 90,6 млрд долларов, BP — 87,7 млрд долларов.
Кроме того, котировки российской компании на той же бирже выросли примерно на 40% с начала года.
«Роснефть» называют главным бенефициаром от роста цен на нефть в Европе, странах бывшего СССР и Ближнего Востока. Такое мнение высказал в своем обзоре Bank of America Merrill Lynch. Он также привет свою оценку, по которой справедливая стоимость акции «Роснефти» равна 9,9 долларов. А значит, потенциал роста составляет 20% от текущих условий.
Целевая цена акций также была озвучена в более высоком диапазоне со стороны американского инвестиционного банка J.P. Morgan. Он предложил оценку на 14% выше до 10 долларов за глобальную депозитарную расписку. Как отметили аналитики банка, потенциал россиян повышает проект «Восток Ойл», реализация которого еще не до конца отражена в оценке компании рынком. Рост капитализации «Роснефти» простимулируется продажей долей в проекте новым партнерам, например, индийским или китайским представителям. Такое мнение высказали в J.P. Morgan. Свой прогноз по цене акций российской нефтяной компании летом повысил и инвестбанк Morgan Stanley. По его данным прогноз больше на 14% — до 10,5 долларов за бумагу.
«Роснефть» получила чистую прибыль за первое полугодие, названную рекордной — 382 млрд рублей против убытка в размере 113 млрд рублей годом раньше. Выросла и выручка за отчетный период — до 3,9 трлн рублей. Это произошло на фоне роста цен на нефть и объемов добычи в рамках пересмотренного соглашения ОПЕК+.
Увеличился и показатель EBITDA в январе — июне. Он составил 1,02 трлн рублей, став больше в 2,1 раза. По прогнозу Bloomberg этот параметр по итогам года может вырасти на 80%.
Совет директоров компании в конце лета рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 рубля за акцию. Суммарно они вышли в сумму 191 млрд рублей. И этот уровень промежуточных дивидендов рекордный для «Роснефти». Высокая дивидендная доходность способствует росту котировок компании. Аналитики банка J.P. Morgan ожидают данные этого параметра на уровне 9-12% по итогам 2021-2022 гг.