EUR/USD. 29 февраля. Доллар споткнулся, но не упал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты США и даже закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0823. Однако праздник для доллара длился недолго. Уже через час был выполнен разворот в пользу европейской валюты и обратное закрытие над уровнем Фибо 76,4%. Таким образом, в данное время процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0883. Однако я считаю, что вчерашний рост пары случаен и был вызван одним слабым отчетом в США. Закрепление под восходящим трендовым коридором говорит, что падение пары все еще более вероятно.

Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), но на данный момент я считаю ее завершенной. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Однако закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков. В ближайшее время я ожидаю построения коррекционной волны вниз, которая не нарушит «бычий» тренд. Но если следующая волна вверх не сможет пробить пик от 22 февраля, мы получим первый волновой признак смены тренда на «медвежий».

Информационный фон в среду опять был очень слабым. В Америке вышел один отчет по ВВП за четвертый квартал, который лично я не считаю важным. Каждый квартал мы получаем три оценки ВВП, и вторая из них – не самая важная. Темпы роста ВВП снизились до 3,2%, что лишь на 0,1% ниже ожиданий трейдеров. Таким образом, вчера медведи немного разочаровались, но это не должно сбить их с пути, на который они только что встали, выполнив выход из восходящего коридора.

На 4-часовом графике пара выполнила новый отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса над уровнем 1,0862 повысит вероятность возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 2346 контрактов Long и закрыли 12823 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 213 тысяч, а контрактов Short – 145 тысяч. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (644К против 665К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (07-00 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC).

США – Индекс цен расходов на потребление (13-30 UTC).

США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC).

США – Число первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

29 февраля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется инфляция в Германии. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целями 1,0823 и 1,0785. Первая цель была достигнута, вторая – почти. Новые продажи – при закрытии под 1,0823 с целями 1,0785 и 1,0725. Покупки пары я пока рассматривать не буду, так как считаю, что некоторое время будет продолжаться падение котировок евро.