EUR/USD: план на американскую сессию 27 октября (разбор утренних сделок). Евро просел перед ключевым заседанием ЕЦБ
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0045 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх привели к отличной точке входа на продажу евро, однако на момент написания статьи до крупной распродажи дело не дошло. Пара прошла вниз около 13 пунктов, и все замерло в ожидании решения от Европейского центрального банка.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
И если о решении ЕЦБ мы подробного говорили в первой половине дня, то не стоит также забывать и о данных по США, которые также могут серьезно «встряхнуть» рынок. Ожидаются отчеты по изменению объема ВВП за третий квартал и число первичных обращений за пособием по безработице. Данные по рынку труда носят недельный характер, так что всех будет интересовать насколько сильно прибавила американская экономика летом этого года и прибавили ли вообще. Негативный отчет приведет к резкому росту евро, а «ядерная смесь» с решением Европейского центрального банка будет проводить и дальше сверхагрессивную денежно-кредитную политику, унесет евро далеко вверх от уровня партита. Если же ВВП выйдет крайне прекрасным, то можно ожидать усиление давления на евро и отработки вниз утреннего сигнала. Объективно покупателям лучше всего действовать после снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9998. Это даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и повторного теста сопротивления 1.0045. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволят выбраться к месячному максимуму в район 1.0090, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0136. Самой дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9998 быки могут начать фиксировать прибыль, особенно если заявления Кристин Лагард, президента Европейского центрального банка, чем-то удивят. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9948 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9899, либо еще ниже – в районе минимума 0.9855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пытаются вернуть контроль над рынком, но все это пока больше похоже на техническую коррекцию перед важными данными, чем на реальное движение пары вниз на фоне каких-то активных действий крупных игроков. Пока торговля будет вестись ниже 1.0045, давление на пару сохранится, что может привести к более крупной распродаже евро. Однако основной задачей медведей на сегодня является возврат под контроль паритета. Определенно хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0045 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Неудачное закрепление на 1.0045 после ряда статистики приведет к движению евро вниз в район 0.9998. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0045 можно будет увидеть очередной крупный рывок пары вверх. В таком случае советую отложить продажи до 1.0090. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0136, либо еще выше – от 1.0182 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбу с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567, до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084, до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на стабилизацию рынка перед важными новостями.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0045.
Описание индикаторов: