EUR/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0826 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но формирования там ложного пробоя я так и не дождался. По этой причине подходящих точек входа в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие довольно неплохие данные по Германии не сумели оказать нужную поддержку евро, что привело к продолжению развития вчерашнего медвежьего рынка. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой статистики, покупателям можно надеяться только на фиксацию прибыли в конце недели. Действовать против тренда предпочту на снижении, после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0800. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0934 – сопротивление, образованное в ходе европейской сессии. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0867, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0903, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0800 во второй половине дня давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0763. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы никуда не делись и, несмотря на хорошую статистику, продолжили давить на евро. В случае роста пары во второй половине дня акцент будет смещен на защиту ближайшего сопротивления 1.0834, где формирование ложного пробоя докажет присутствие в рынке крупных продавцов и даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0800. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0763, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0834 покупатели получать шанс на рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0867. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0903 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagda

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027, до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123, до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0821.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.