EUR/USD: план на европейскую сессию 8 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упал после очередной

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0776 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но по причине низкой волатильности до теста этого диапазона мы так и не дотянули. Соответственно получить подходящие точки входа в рынок также не удалось. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0776 позволил получить точку входа на продажу евро, что вылилось в падение на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

И хоть данные по розничным продажам в еврозоне превзошли прогнозы экономистов, особой поддержки эти цифры евро не оказали. Во второй половине дня, на фоне отсутствия важной статистики по США давление на пару вернулось. Я неоднократно говорил о том, что спрос на рисковые активы в ближайшее время снизится, так как больше причин для покупки евро у нас нет. Мягкая позиция ЕЦБ идет в разрез с жестким взглядом ФРС на будущую денежно-кредитную политику, что будет и дальше сохранить давление на пару.

Сегодня пара может просесть еще больше, так как ожидаемая статистика, скорей всего окажется хуже прогнозов экономистов. Если цифры по изменению объема промышленного производства Германии разочаруют, а этот сектор сейчас переживает не лучшие времена, скорей всего мы увидим падение евро. В таком случае буду рассчитывать на первое проявление покупателей в районе новой поддержки 1.0726, куда сейчас пара и направляется. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0758, где расположились средние скользящие. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0785, что позволит продолжить восходящую коррекцию. Самой дальней целью выступит максимум 1.0812, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0726 в первой половине дня, проблем у покупателей евро только добавиться, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0702. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов есть все шансы забрать рынок под свой контроль. Формирование ложного пробоя и активная защита поддержки 1.0758 будут подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения евро и обновления поддержки 1.0726. Слабые данные по Германии и Италии должны с этим помочь. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0702 и 1.0677. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возобновление медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0758, покупатели получать шанс на восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0785. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0812 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Федеральной резервной системы можно было трактовать двояко, по этой причине серьезных изменений в рынке не произошло. У одних есть шансы на то, что ФРС все же начнет снижение ставок в этом году, как ровно такие же шансы и у тех, кто продолжает покупать доллар, ставя на более длительный период высоких процентных ставок. Данные, вышедшие по рынку труда США на прошлой неделе еще не учтены в этом COT отчете, так что всей картины нам до конца не видно. Но, несмотря на это, я ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 111 до уровня 167 185, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 3 323 до уровня 173 962. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 618.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0740.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.