EUR/USD: план на американскую сессию 14 мая (разбор утренних сделок). Евро сумел вернуться к росту после данных по Германии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0778 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов, а это большая часть сегодняшней рыночной волатильности. Учитывая, что торговля сохранилась в рамках бокового канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по Германии и индексам от ZEW спровоцировали покупки евро в первой половине дня, но сумеют ли быки пробиться выше недельного максимума – вопрос довольно сложный. Впереди у нас индекс цен производителей США, а также индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, что более важно. Не забывайте и о выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, жесткая позиция которого в отношении инфляции и неопределенность по ставкам может спровоцировать резкое снижение европейской валюты и укрепление американского доллара. Учитывая, что мы так и не вышли за пределы бокового канала, действовать буду согласно плану первой половины дня: покупать евро планирую как можно ниже, больше опираясь поддержку 1.0778, где выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0805. А вот прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне мягкой позиции ФРС приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0832, что позволит продолжить восходящую тенденцию с выходом выше верхней границы бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.0857, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0778 во второй половине дня, рыночное равновесие вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0753. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0726 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но вышло довольно слабо. Перед тем как заходить сегодня в короткие позиции хотелось бы увидеться в их присутствии в районе сопротивления 1.0805, куда сейчас пара и направляется. Ложный пробой там с жесткой позиций ФРС и ростом цен производителей будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и повторного обновления поддержки 1.0778. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а этот уровень уже один раз сегодня был отработан, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0753. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на запирание пары в боковом канале. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0805, быки получать шанс на дальнейшую восходящую тенденцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0832. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0857 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале, с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409 до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958 до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0778.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.