Анализ EUR/USD. 30 апреля. Германия разочаровывает, Европа – радует

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже.

Причем отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно. Возможно все.

Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. Однако если с 3 октября прошлого года мы наблюдаем новый повышательный участок тренда, то последняя нисходящая волна не вписывается ни в какую структуру, чего быть не может. Следовательно, восходящий участок возможен только при сильном усложнении волновой разметки.

Спрос на евровалюту не меняется в начале недели

Курс инструмента EUR/USD во вторник не изменился, что довольно удивительно, учитывая новостной фон в первой половине дня. Отчеты оказались противоположными по своему смыслу для валютного рынка. Если ВВП в Германии в первом квартале вырос на 0,2%, то в четвертом квартале он был понижен до -0,5%. Если в Германии отчет по ВВП оказался негативным, то в Евросоюзе – позитивным, так как было указано значение +0,3% кв/кв. Инфляция в Евросоюзе составила в апреле 2,4%, что полностью соответствовало ожиданиям рынка, но в то же время базовая инфляция замедлилась до 2,7%, а рынки ожидали еще большего замедления. Я могу сказать, что все европейские отчеты сегодняшнего дня сложно интерпретировать в пользу какой-либо конкретной валюты.

Для меня ключевым отчетом остается инфляция. Если основной показатель не ускорился, а базовый – замедлился, значит план ЕЦБ продолжает работать, а текущего уровня «ограничительности» регулятора вполне хватает, чтобы добиться ценовой стабильности. Инфляция продолжает движение к целевой отметке 2% и находится уже совсем близко от нее. Поэтому ЕЦБ в июне имеет все больше шансов на принятие положительного решения по переходу к более «голубиной» политике. На мой взгляд, это самое важное сейчас, так как высокая вероятность начала смягчения политики означает, что спрос на европейскую валюту продолжит снижаться. Именно это и нужно для текущей волновой разметки. На этой неделе ситуацию может испортить статистика из США, но будем надеяться, что она не окажется провальной, что, несомненно, вызовет падение американской валюты.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 30 апреля. Последний шанс для доллара.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, так как новостной фон остается на стороне доллара. Удачная попытка прорыва отметки 1,0637, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам.

На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 61,8% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры начал реализовываться.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.