USD/JPY. 26 марта. Иена раздумывает над действиями Банка Японии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара USD/JPY в понедельник не показала никаких движений. Весь день цена находилась в горизонтальном движении, даже не пытаясь отработать ближайшие уровни. После закрепления над зоной сопротивления 150,79–150,91 трейдеры могут продолжать рассчитывать на рост в направлении коррекционного уровня 127,2% – 152,10. Закрепление курса пары под восходящим трендовым коридором сработает в пользу японской валюты и позволит ожидать от нее сильный рост.

Ситуация с волнами в последнее время на 100% поддерживает быков. Вниз было сформировано ровно три волны (одна из них коррекционная), поэтому в данное время начал формироваться новый «бычий» тренд. Новая волна вверх с легкостью пробила пик предыдущей волны, таким образом у меня нет ни одной причины говорить о завершении «бычьего» тренда. Для того чтобы начали появляться признаки его завершения, требуется новая волна вниз, которая пробьет лоу от 11 марта. Или следующая волна вверх не должна пробить последний пик, который еще даже не сформировался, так как текущая волна не завершена.

В понедельник информационный фон фактически отсутствовал в Японии и США, чем и объясняется низкая активность трейдеров. Единственный отчет по продажам новых домов в США не повлиял на действия (точнее бездействие) трейдеров внутри дня. Тем не менее атака быков прекратилась, и уже в ближайшее время пара может выполнить закрытие под коридором. Я считаю, что нужно дождаться подтверждения в виде закрытия под зоной 150,79–150,91, и тогда рассчитывать на сильное падение пары. Банк Японии на ближайших заседаниях может продолжать повышение процентной ставки, а также ввести валютные интервенции из-за резкого падения иены. Этот фактор и удерживает трейдеров-быков от новых покупок.

На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 151,95. После закрепления под восходящим трендовым коридором медведи находились пару дней в более выгодном положении, но на часовом графике быки занимают лидерские позиции. Закрепление курса пары над уровнем 151,95 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 158,66.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим», чем ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 11351 единиц, а количество Short – на 25041 единицу. Общее настроение крупных игроков остается «медвежьим» и преимущество продавцов огромное. Между количеством Long и Short-контрактов присутствует почти трехкратный разрыв: 66 тысяч против 182 тысяч.

На мой взгляд, перед иеной сохраняются отличные перспективы дальнейшего падения, но все же сильный разрыв между Long и Short-контрактами также может говорить о близости завершения «медвежьего» тренда по японской валюте. Другими словами, спекулянты-быки могут начать отступать с рынка. На 4-часовом графике мы уже видим важный слом «бычьего» тренда, но в краткосрочной перспективе доллар пока все еще может продолжать рост.

Календарь новостей для США и Японии:

США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (12-30 UTC).

Во вторник в Японии и США запланирован один отчет на двоих. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня может быть слабым.

Прогноз по USD/JPY и советы трейдерам:

Продажи японца сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 151,95 на 4-часовом графике с целью 150,90 или при закрытии под зоной 150,79–150,91 на часовом графике с целью 149,86. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 148,55 на часовом графике и при закрытии над уровнем 148,79 на 4-часовом с целями 149,66, 150,89 и 151,95. Первые две цели отработаны, дожидаться отработки третьей, считаю, нет смысла.