ГМК Норникель закрепился ниже уровня поддержки. Технический анализ рынка акций за 1 Сентября 2021 года
СБЕРБАНК. Еще одна крестообразная свеча, и котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла крестообразной, что вряд ли предвещает рост в ближайшее время. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 13.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.7*Брент, где к-нт 20.7 это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 72,25*20,7=1495.6 пункта, а биржевое значение - около 1 692.5 пункта. ГАЗПРОМ. Крестообразная свеча при относительно высоком объеме торгов, и котировки выше уровня сопротивления, увеличивая вероятность его истинного пробоя. При этом недельная свеча белая, а скользящая средняя ЕМА-55 направлена наверх. В такой ситуации в ближайшее время нет оснований ожидать слома растущего тренда. ГМК НОРНИКЕЛЬ. Высокое открыти и уход в отрицательную зону. В такой ситуации мы открыли короткую позицию по третьему варианту (продали 160 акций по 24 260). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом котировки остались ниже уровня поддержки в районе 24 200, что увеличивает вероятность его пробиия. Также усиливает «медвежьи» настроение ЕМА-89, которая имеет направление вниз. Однако зарождение сильного падающего тренда мы не ждем и планируем закрыть «шорт» в районе августовских минимуов. МАГНИТ. Черная свеча опустила котировки к уровню поддержки. При этом цены на акции остаются выше скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх, а недельная свеча снова белая. В такой ситуации рост имеет шансы продолжиться. РЕКОМЕНДАЦИИ 1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 328.0/305.7/ (24032)), в начале торгов 328.0-333.5 /305.7-310.3/ (24032-24710) (вероятно): · удерживать длинные позиции; · не открывать нове позиции; · короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 329.3(24 230). 2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 330.6/307.7/(24565)) и торгуется выше 333.5/310.3/(24710) (маловероятно): 3. Рынок торгуется понижением цен (1) ко вчерашнему закрытию (ниже 327.9/305.6/ (24032)) в начале торгов 327.9-324.4 /305.6-301.4/ (24032-23800) (вероятно): · длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около /299.2/; · не открывать новые позиции; · удерживать короткие позиции. 4. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 327.2/304.0/(23950)) и торгуется ниже 324.4/301.4/(23800) 5. РТС/Брент: соотношение составляет 23.46, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения. Сбербанк - низкая волатильность сохраняется Газпром - скучный растущий тренд ГМК - сильного падения не ждем Магнит - опустился к уровню поддержки ______________ Роман Тарасов, Заместитель начальника Управления аналитических исследований, «УНИВЕР Капитал»